İş kapsamı, görevler ve tarafların beklentileri yazılı olarak netleştirilir.
Hesap sahipliği, açık izinler ve hizmet sağlayıcı şartları değerlendirilir. Kişisel banka hesapları üçüncü tarafların işlemlerini aktarmak için kullanılmaz.
Gerekli resmi entegrasyonlar, rol bazlı erişim ve kayıt tutma süreçleri yapılandırılır.
İlk ödeme zamanı, günlük ödeme sıklığı veya ödeme tutarı ancak yazılı sözleşmede açıkça belirlenirse geçerlidir.